天羿流水帐管理软件是一款专为中小型企业打造的应收应付款管理系统，包含应收、应付、现金银行日记帐的处理。一目了然的界面，简单的操作办法，完整的软件功能，好用才是硬道理。

【功能模块】

　　初始信息

　　应收款往来单位管理： 因为一个企业必然有很多应收款单位，此模块功能就是可以增加各应收款单位，增加后，可在应收款其它模块功能中选择使用。

　　应付款往来单位管理：功能与应收款往来单位管理相同，只是它是作用于应付款。

　　现金银行明细科目管理：功能是增加银行户头，因为一个企业必然有很多开户户头，此模块可以记录每个户头的往来情况。现金日记帐可以在里面增加一个户头，当作银行的一个户头来处理。

　　应收帐款管理

　　应收款信息管理：所有的应收款数据从这个模块里面录入，

　　操作步骤：先通过下拉选择需要操作的往来单位，然后选择加载即可。加载完成后，如要增加记录，可直接点击顶上的增加。当一行输入完成后，点击顶上的保存即可。 如需修改或删除记录，可先用鼠标单击一下需要操作的行，然后点击顶上的修改或删除即可。如修改的话，修改完成后需点击保存。

　　往来单位下拉框后面的日期的作用是：加载的时候显示的日间段，如2007-07-01  2007-07-20  意思就是，加载数据的录入日期是在2007-07-01至2007-07-20之间。

　　导出功能：可能将查询出来的数据导出到Excel中，以便于其它数据处理。

　　应收帐款总帐查询：将各往来单位的应收款统计出来，以便直观管理。

　　应收帐款帐页：将各单位的应收款数据如帐页一样显示。

　　应收帐款综合查询：可以输入相关参数，查询出相关数据。

　　应付帐款与现金银行日记帐的功能与应收帐款功能差不多，只要会了一个，其它的不在话下。

　　操作员权限控制：作用是可以增加多个操作员，并能允许拥有不同的权限。